热点聚焦:新基金经理上任还不足2月,大成基金一FOF就可能清盘,发生了啥?

来源:德林社 发布:2023-06-13 06:05:22

文/刘振涛

大成基金旗下的一只养老FOF基金可能要清盘了!


【资料图】

6月12日,大成基金发布了基金清盘的风险提示公告,大成兴享平衡养老目标三年持有期混合基金(下称“大成兴享平衡养老三年”)可能将于近期终止运作并且清算。

根据公告内容显示,大成兴享平衡养老三年是一只2020年6月17日成立的养老FOF基金,该基金采用的是发起式成立方式,基金成立时募集金额约为0.41亿元,其中,大成基金自己认购了1000万元。截至2023年一季度末,大成基金已经增持至近2000万元。

采用发起式成立的基金,一般成立比较容易,只要基金管理人认购不低于1000万元,基金便可成立。同时,发起式基金也有严格的清盘条件,当基金成立满三年的当天,如果基金净资产规模不足2亿元,基金将终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。

因为2023年6月17日当天是周六,不是工作日,根据公告顺延到6月19日。如果2023年6月19日当天,大成兴享平衡养老三年净资产不足2亿元,那么基金将终止运作。

根据2023年基金一季报,截至2023年3月31日末,大成兴享平衡养老三年的净资产为5257.63万元,距离2亿元有接近1.5亿元的差距。

从大成兴享平衡养老三年运作以来的业绩来看,2021年全年,该基金取得5.15%的涨幅业绩;2022年全年,该基金跌幅达13.20%;2023年以来,该基金跌幅为0.37%,自基金成立以来,基金涨幅仅0.57%,业绩表现一般。

面对基金成立以来平平的业绩表现,想要吸引基民投资者,在短期内大量申购的情况比较难,因此,大成兴享平衡养老三年清算的风险比较大。

我们进一步观察发现,大成兴享平衡养老三年自成立以来,经历了三位基金经理管理。在基金成立时由尚琼管理,她管理了2年多时间,任职回报为-5.78%;尚琼离职后,该基金由鲁速管理,鲁速管理了1年多时间,任职回报为-9.94%。

鲁速于2023年4月27日离职,鲁速离职后,该基金交由吴翰管理。目前,吴翰管理大成兴享平衡养老三年仅54天,任职回报为-4.16%。

从大成基金发布的风险提示公告来看,吴翰可能管理大成兴享平衡养老三年2个月左右,该基金就可能终止运作了。

值得注意的是,大成兴享平衡养老三年面临清盘的背后,也反映了大成基金在FOF类基金管理上表现一般。

资料显示,大成基金成立于1999年4月12日,是公募“老十家”之一,截至2023年一季度末,大成基金公募管理规模为2233.78亿元。

大成基金旗下共计有5只FOF基金(多种份额合并计算),都是养老FOF基金,入选个人养老金制度的产品仅一只——大成养老2040(FOF)。

据天天基金网数据,截至2023年一季度末,大成基金旗下的5只养老FOF基金合计规模仅2.45亿元,平均算下来每只产品规模可能不足5000万元。

在尚琼、鲁速离开大成基金后,公司旗下的FOF基金都交给了吴翰管理。吴翰曾在国投瑞银基金管理过养老FOF基金,任职回报最高达10.56%。而吴翰跳槽到大成基金后,未表现出较好的管理能力,他管理的5只FOF基金任职回报都是负的。

综合来看,作为公募管理规模超2000亿的大成基金,旗下的FOF基金规模不仅小,业绩也表现平平,在FOF基金管理上,老牌公募大成基金仍需努力。

对于大成基金旗下一只养老FOF基金将要清盘的情况,你怎么看呢?

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